建信双债增强债券F(021960)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,658,241.66 |
5,625,116.07 |
1,625,979.31 |
145,504.85 |
| 本期利润 |
2,395,403.13 |
5,189,192.35 |
2,443,668.11 |
77,299.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.34 |
4.39 |
2.44 |
0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
5.64 |
3.22 |
0.08 |
| 期末可供分配利润 |
11,361,392.97 |
14,269,434.58 |
3,604,772.41 |
6,220,057.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
103,094,647.44 |
144,906,599.67 |
52,184,967.69 |
120,077,299.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.31 |
1.28 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.57 |
5.72 |
3.30 |
0.08 |
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