建信双债增强债券F(021960)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,274,948.07 |
1,061,484.80 |
| 利息合计 |
64,651.77 |
65,371.54 |
| 其中：存款利息收入 |
25,742.77 |
19,081.73 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
38,909.00 |
46,289.81 |
| 投资收益合计 |
2,211,362.93 |
1,015,999.04 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,211,362.93 |
1,015,999.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
998,121.24 |
-21,109.29 |
| 其他收入 |
812.13 |
1,223.51 |
| 费用 |
333,823.43 |
320,456.24 |
| 管理人报酬 |
175,933.15 |
146,045.73 |
| 基金托管费 |
58,644.36 |
48,681.92 |
| 销售服务费 |
18,884.27 |
79,473.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
330.22 |
10,634.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
330.22 |
10,634.33 |
| 其他费用 |
79,139.89 |
33,838.54 |
| 利润总额 |
2,941,124.64 |
741,028.56 |
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