天弘储能电池指数C(021964)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,087,382.42 |
9,714,766.30 |
-59,127.59 |
-4,117.63 |
| 本期利润 |
4,355,415.82 |
13,527,891.77 |
-104,795.72 |
-120,850.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.44 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
32.86 |
-1.45 |
-2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.27 |
47.64 |
-0.12 |
-2.02 |
| 期末可供分配利润 |
24,240,941.92 |
10,102,466.75 |
-180,427.39 |
-122,406.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
252,721,762.86 |
113,907,806.40 |
8,242,601.55 |
5,946,055.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.45 |
0.98 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.07 |
44.66 |
-2.14 |
-2.02 |
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