天弘储能电池指数C(021964)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘储能电池指数C(021964)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,084,219.36	20,343,564.53	-115,057.37	-216,729.54
利息合计	25,556.32	23,880.87	5,119.71	10,814.48
其中：存款利息收入	25,556.32	23,880.87	5,119.71	10,814.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,303,733.87	12,824,084.12	-81,644.06	5,048.56
其中：股票投资收益	776,461.50	12,363,859.97	-218,735.79	-1,959.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,527,272.37	460,224.15	137,091.73	7,007.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,147,984.16	6,958,849.95	-42,087.47	-232,615.36
其他收入	606,945.01	536,749.59	3,554.45	22.78
费用	469,906.38	192,311.96	25,747.79	22,244.22
管理人报酬	184,737.07	86,633.87	9,704.93	3,736.16
基金托管费	61,579.07	28,877.98	3,234.98	1,245.32
销售服务费	144,247.08	61,800.11	5,368.78	1,862.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,343.16	15,000.00	7,439.10	15,400.00
利润总额	6,614,312.98	20,151,252.57	-140,805.16	-238,973.76

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