平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-255,735.42 |
1,195,139.50 |
2,085,186.30 |
829,846.73 |
| 本期利润 |
3,597,033.29 |
-8,267,722.34 |
-4,225,958.92 |
738,012.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.65 |
-3.70 |
-1.38 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.58 |
-2.54 |
0.44 |
6.09 |
| 期末可供分配利润 |
3,598,198.29 |
13,572,992.50 |
16,983,512.54 |
19,495,765.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
36,494,343.82 |
139,180,617.91 |
168,590,380.50 |
203,516,205.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.06 |
3.39 |
6.55 |
6.09 |
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