首页 > 基金> 平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

平安5-10年期政策性金融债债券E

(021970)
净值：
1.1560
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1560 2026-05-13
  • 净值走势
平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.15600.07%
2026-05-121.15520.05%
2026-05-111.15460.14%
2026-05-081.15300.03%
2026-05-071.15270.15%
2026-05-061.1510-0.12%
2026-04-301.1524-0.12%
2026-04-291.15380.17%
更多>>

基金情况

基金全称 平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 刘晓兰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.28亿元 份额规模 1.1157亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.43%
最近一月 0.45%
最近三月 1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.91%
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-130.570.21468,345,702.39
2025-12-31-134.120.171,010,304,575.00
2025-09-30-118.180.101,256,830,623.38
2025-06-30-132.410.241,076,918,251.83
2025-03-31-127.682.511,238,791,376.75
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-09-刘晓兰6444.66
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年