南方港股通央企红利ETF联接A(021971)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,124,258.75 |
2,068,646.83 |
595,686.95 |
6,463.70 |
| 本期利润 |
-19,718,084.19 |
3,125,043.47 |
1,210,655.84 |
1,013,321.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.08 |
0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.56 |
6.95 |
4.37 |
6.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.37 |
11.66 |
3.37 |
7.66 |
| 期末可供分配利润 |
3,405,386.76 |
2,239,935.48 |
741,238.61 |
9,144.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
168,283,512.92 |
93,072,857.01 |
34,377,960.79 |
22,077,903.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.17 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.16 |
20.22 |
11.29 |
7.66 |
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