南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A(021971)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,525,018.89 |
1,343,119.93 |
| 利息合计 |
7,684.21 |
5,425.10 |
| 其中：存款利息收入 |
7,684.21 |
5,425.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
906,105.85 |
23,110.23 |
| 其中：股票投资收益 |
31.83 |
-254.96 |
| 基金投资收益 |
318,866.59 |
20,457.06 |
| 债券投资收益 |
5,939.43 |
2,908.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
581,268.00 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
606,831.81 |
1,309,959.78 |
| 其他收入 |
4,397.02 |
4,624.82 |
| 费用 |
29,447.31 |
26,797.36 |
| 管理人报酬 |
6,318.96 |
3,538.28 |
| 基金托管费 |
1,263.82 |
707.66 |
| 销售服务费 |
6,198.49 |
1,763.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,198.11 |
746.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,198.11 |
746.75 |
| 其他费用 |
10,316.99 |
20,000.00 |
| 利润总额 |
1,495,571.58 |
1,316,322.57 |
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