广发恒生科技ETF联接(QDII)F(022005)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,995,389.69 |
6,117,350.51 |
5,064,505.88 |
828,028.99 |
| 本期利润 |
-69,825,242.26 |
101,242.58 |
1,787,978.46 |
-257,107.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.41 |
0.05 |
1.51 |
-0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.23 |
18.11 |
15.54 |
26.30 |
| 期末可供分配利润 |
-90,000,093.15 |
-26,520,514.37 |
-21,799,398.12 |
-13,158,374.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
237,850,861.36 |
309,361,747.28 |
198,436,971.61 |
46,599,156.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.92 |
0.90 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.51 |
49.17 |
45.93 |
26.30 |
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