广发恒生科技ETF联接(QDII)F(022005)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发恒生科技ETF联接(QDII)F(022005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,151,497,035.72	3,530,988.69	263,076,740.29	324,504,919.47
利息合计	2,588,480.32	3,138,558.17	996,034.84	1,204,000.99
其中：存款利息收入	2,588,480.32	3,138,558.17	996,034.84	1,204,000.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-217,012,158.11	171,313,336.54	158,923,857.56	-49,490,037.52
其中：股票投资收益	654.30	-	-	-
基金投资收益	-152,997,781.78	195,261,169.64	183,073,633.19	-48,654,683.80
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-64,015,030.63	-23,947,833.10	-24,149,775.63	-835,353.72
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,934,233,610.27	-172,801,734.01	101,848,600.34	370,371,759.12
其他收入	1,188,267.29	4,568,854.38	2,454,864.02	1,213,322.59
费用	8,932,974.97	9,700,218.33	3,341,027.72	3,784,845.25
管理人报酬	1,621,120.36	1,897,953.55	594,307.02	788,697.74
基金托管费	324,224.02	379,590.71	118,861.39	157,739.53
销售服务费	6,834,367.39	6,502,154.34	1,855,990.70	2,630,318.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,938.67	197,981.32	106,920.57	208,089.42
利润总额	-2,160,430,010.69	-6,169,229.64	259,735,712.57	320,720,074.22

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