宏利鑫享90天持有债券C(022013)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
228,532.06 |
1,725,382.71 |
1,507,913.64 |
1,659,010.54 |
| 本期利润 |
234,950.22 |
1,556,133.23 |
1,305,663.78 |
1,838,916.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
1.57 |
0.84 |
0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
1.79 |
1.26 |
0.47 |
| 期末可供分配利润 |
502,973.45 |
843,030.35 |
1,423,919.41 |
1,660,536.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
18,334,546.39 |
40,592,362.36 |
84,884,195.45 |
391,892,086.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.99 |
2.27 |
1.74 |
0.47 |
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