宏利鑫享90天持有债券C(022013)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
85,839.04 |
316,963.08 |
| 存出保证金 |
5,772.74 |
3,519.64 |
| 交易性金融资产 |
101,286,863.51 |
499,814,899.34 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
101,286,863.51 |
499,814,899.34 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
12,003,409.30 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
6,699.07 |
13,929.72 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
113,958,592.81 |
500,231,223.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
700,040.63 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
100,767.64 |
- |
| 应付管理人报酬 |
28,471.55 |
126,515.93 |
| 应付托管费 |
4,745.26 |
21,085.99 |
| 应付销售服务费 |
14,087.32 |
66,233.57 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
26.61 |
31,916.25 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
103,142.68 |
185,862.47 |
| 负债合计 |
251,241.06 |
1,131,654.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
111,718,296.21 |
496,718,656.29 |
| 未分配利润 |
1,989,055.54 |
2,380,912.12 |
| 所有者权益合计 |
113,707,351.75 |
499,099,568.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
113,958,592.81 |
500,231,223.25 |
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