南方定元中短债债券E(022020)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
127,604.56 |
393,434.24 |
246,493.64 |
364,955.92 |
| 本期利润 |
82,616.36 |
210,474.05 |
101,133.91 |
347,626.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
1.15 |
0.59 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
1.44 |
1.00 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
13,955,059.78 |
2,248,226.24 |
2,239,028.17 |
4,109,361.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
105,751,059.86 |
18,143,750.79 |
18,608,682.39 |
38,195,789.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.65 |
3.51 |
3.06 |
2.04 |
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