| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 393,434.24 | 246,493.64 | 364,955.92 |
| 本期利润 | 210,474.05 | 101,133.91 | 347,626.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.15 | 0.59 | 1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.44 | 1.00 | 2.04 |
| 期末可供分配利润 | 2,248,226.24 | 2,239,028.17 | 4,109,361.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 18,143,750.79 | 18,608,682.39 | 38,195,789.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.14 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.51 | 3.06 | 2.04 |
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