首页 > 基金> 南方定元中短债债券E(022020)
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南方定元中短债债券E

(022020)
净值：
1.1630
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2110 2026-09-18
  • 净值走势
南方定元中短债债券E(022020)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.16300.03%
2026-09-171.16270.01%
2026-09-161.16260.01%
2026-09-151.1625-0.01%
2026-09-141.16260.03%
2026-09-111.16230.00%
2026-09-101.16230.00%
2026-09-091.16230.01%
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基金情况

基金全称 南方定元中短债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 史博文
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.06亿元 份额规模 0.9141亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.15%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 4.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.751.591,195,556,345.16
2026-03-31-109.752.42547,148,760.99
2025-12-31-130.390.54407,137,759.41
2025-09-30-100.210.38518,879,183.20
2025-06-30-119.450.96357,573,287.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-01-史博文6884.29
2024-08-202024-11-01刘建岩730.88
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