首页 > 基金> 南方定元中短债债券E(022020)
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南方定元中短债债券E

(022020)
净值：
1.1574
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2054 2026-06-18
  • 净值走势
南方定元中短债债券E(022020)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.15740.01%
2026-06-171.15730.01%
2026-06-161.15720.03%
2026-06-151.15680.03%
2026-06-121.15650.00%
2026-06-111.1565-0.03%
2026-06-101.1568-0.03%
2026-06-091.1571-0.03%
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基金情况

基金全称 南方定元中短债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 史博文
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0909亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.16%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.752.42547,148,760.99
2025-12-31-130.390.54407,137,759.41
2025-09-30-100.210.38518,879,183.20
2025-06-30-119.450.96357,573,287.54
2025-03-31-116.280.40255,552,495.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-01-史博文5983.79
2024-08-202024-11-01刘建岩730.88
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