汇添富中债7-10年国开债D(022025)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,074,683.69 |
39,804,961.00 |
23,651,654.28 |
17,333,930.07 |
| 本期利润 |
39,291,249.44 |
-23,556,062.27 |
3,433,238.83 |
37,714,604.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
0.00 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.01 |
-1.35 |
0.22 |
7.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.10 |
-0.40 |
0.61 |
5.07 |
| 期末可供分配利润 |
286,743,799.39 |
148,919,177.80 |
302,245,471.13 |
67,994,768.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
3,032,878,903.10 |
1,830,125,223.88 |
3,511,211,558.61 |
958,068,386.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.23 |
1.26 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.90 |
4.65 |
5.71 |
5.07 |
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