首页 > 基金> 汇添富中债7-10年国开债D(022025)
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汇添富中债7-10年国开债D

(022025)
净值：
1.2365
日增长率：
0.15%
累计净值：1.2555 2026-02-06
  • 净值走势
汇添富中债7-10年国开债D(022025)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.23650.15%
2026-02-051.23470.10%
2026-02-041.2335-0.01%
2026-02-031.23360.00%
2026-02-021.23360.02%
2026-01-301.23330.00%
2026-01-291.2333-0.02%
2026-01-281.23350.05%
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基金情况

基金全称 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 李伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.30亿元 份额规模 14.9091亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.91%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.61%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.630.015,186,649,470.24
2025-09-30-128.660.025,140,237,206.75
2025-06-30-132.990.019,915,329,724.15
2025-03-31-124.890.015,772,140,427.52
2024-12-31-120.621.155,742,209,889.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-李伟5425.42
2024-08-162025-08-28何旻3774.65
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