蜂巢趋势臻选混合E(022030)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,769.55 |
9,104.67 |
-983.01 |
-148,011.00 |
| 本期利润 |
17,068.00 |
3,622.05 |
-1,120.27 |
255,253.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.68 |
0.10 |
-0.03 |
0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.20 |
8.50 |
-2.30 |
45.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.16 |
34.05 |
0.04 |
22.34 |
| 期末可供分配利润 |
51,532.50 |
13,204.03 |
4,133.87 |
5,954.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.05 |
0.50 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
102,202.19 |
39,430.76 |
38,004.08 |
54,908.14 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.50 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
128.21 |
63.99 |
22.39 |
22.34 |
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