| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 33,870.21 | 25,581.79 | 57,291.26 | 65,579.68 |
| 2025-06-29 | 42,081.97 | 33,870.21 | 21,049.21 | 29,260.97 |
| 2025-03-30 | 48,953.91 | 42,081.97 | 42,116.53 | 48,988.47 |
| 2024-12-30 | 21.82 | 48,953.91 | 55,613.03 | 6,680.94 |
| 2024-09-29 | - | 21.82 | - | - |
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