华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,809,079.28 |
19,749,135.21 |
18,136,145.91 |
8,123,293.64 |
| 本期利润 |
16,937,626.78 |
290,014.89 |
2,489,465.47 |
19,338,788.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.11 |
0.05 |
0.28 |
3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.00 |
0.43 |
0.54 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
30,548,640.00 |
17,256,231.41 |
7,020,936.32 |
118,485,188.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
701,046,962.79 |
546,732,928.56 |
286,228,198.65 |
2,544,710,460.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.96 |
2.90 |
3.02 |
2.46 |
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