| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 14,681,919.63 | 8,623,619.03 | 1,059,133.70 |
| 本期利润 | 5,399,996.35 | 7,593,557.46 | 4,080,363.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.60 | 1.39 | 2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.96 | 1.07 | 1.38 |
| 期末可供分配利润 | 4,722,810.93 | 15,088,188.91 | 2,103,236.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,043,701,133.56 | 1,058,089,335.10 | 430,344,371.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.08 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.36 | 2.46 | 1.38 |
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