华安纯债债券E(022128)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安纯债债券E(022128)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	40,208,396.20	58,895,203.78	54,095,676.93	167,248,293.46
利息合计	961,409.93	4,891,382.57	2,683,481.11	2,179,032.82
其中：存款利息收入	32,569.26	123,493.80	62,357.56	313,909.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	928,840.67	4,767,888.77	2,621,123.55	1,865,123.82
投资收益合计	30,738,420.02	96,539,387.13	70,759,742.24	131,511,978.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,738,420.02	96,539,387.13	70,759,742.24	131,511,978.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,186,035.35	-43,330,997.74	-19,848,042.45	32,381,116.05
其他收入	322,530.90	795,431.82	500,496.03	1,176,166.56
费用	7,854,362.87	21,364,068.98	10,934,394.76	23,067,776.99
管理人报酬	3,838,290.61	11,726,934.51	5,831,374.83	9,693,999.98
基金托管费	1,279,430.18	3,908,978.10	1,943,791.57	3,231,333.28
销售服务费	1,096,483.11	4,470,911.27	2,478,973.68	2,198,080.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,387,048.08	589,905.34	338,967.95	7,324,984.48
其中：卖出回购金融资产支出	1,387,048.08	589,905.34	338,967.95	7,324,984.48
其他费用	149,781.31	320,107.82	156,647.71	289,701.98
利润总额	32,354,033.33	37,531,134.80	43,161,282.17	144,180,516.47

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