| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 274,358.81 | 26.57 | 7.21 |
| 本期利润 | 135,427.81 | 20.94 | 12.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.26 | 1.23 | 1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.26 | 0.85 | 1.27 |
| 期末可供分配利润 | 139.38 | 113.81 | 41.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 2,036.88 | 2,028.69 | 1,010.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.55 | 2.14 | 1.27 |
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