富国景利纯债债券D(022143)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
35,054,192.80 |
279,841,541.62 |
| 利息合计 |
235,814.35 |
661,303.24 |
| 其中：存款利息收入 |
78,075.46 |
503,918.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
157,738.89 |
157,384.72 |
| 投资收益合计 |
69,968,768.08 |
226,519,192.75 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
69,510,912.24 |
226,127,033.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
457,855.84 |
392,159.19 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-35,157,094.41 |
52,628,068.12 |
| 其他收入 |
6,704.78 |
32,977.51 |
| 费用 |
11,349,488.70 |
34,756,537.23 |
| 管理人报酬 |
5,323,418.33 |
16,747,506.13 |
| 基金托管费 |
1,774,472.72 |
5,582,502.03 |
| 销售服务费 |
310,215.81 |
179,292.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,731,024.05 |
11,836,963.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,731,024.05 |
11,836,963.30 |
| 其他费用 |
148,328.45 |
309,958.14 |
| 利润总额 |
23,704,704.10 |
245,085,004.39 |
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