富国宝利增强债券E(022175)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
175,860,206.29 |
140,165,127.49 |
18,590,382.04 |
17,664,963.46 |
| 本期利润 |
251,178,025.47 |
128,991,482.41 |
10,397,531.69 |
9,301,478.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.60 |
5.43 |
0.60 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.86 |
7.37 |
1.49 |
7.61 |
| 期末可供分配利润 |
2,040,337,259.19 |
1,204,840,059.67 |
266,471,203.65 |
246,784,215.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.33 |
0.26 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
8,187,558,827.88 |
5,196,074,059.82 |
1,364,364,518.38 |
1,312,994,606.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.42 |
1.34 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.00 |
15.55 |
9.22 |
7.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
