基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国宝利增强债券E(022175) |
净值：
1.4348
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.4348 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 125,777.00 | 46,192,861.02 | 0.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,349.00 | 40,418,855.82 | 0.44 |
| 601318 | 中国平安 | 576,635.00 | 39,441,834.00 | 0.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 58,600.00 | 35,746,000.00 | 0.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,017,501.00 | 35,073,259.47 | 0.38 |
| 000333 | 美的集团 | 429,738.00 | 33,584,024.70 | 0.36 |
| 300502 | 新易盛 | 69,420.00 | 29,911,689.60 | 0.32 |
| 600690 | 海尔智家 | 916,680.00 | 23,916,181.20 | 0.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 357,513.00 | 21,297,049.41 | 0.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 730,600.00 | 20,895,160.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,124,846,394.30 | 12.17 | 61.98 |
| 金融业 | 305,174,940.21 | 3.30 | 16.81 |
| 采矿业 | 97,303,370.47 | 1.05 | 5.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,733,925.32 | 0.79 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,547,510.10 | 0.75 | 3.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,351,505.32 | 0.56 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,183,192.14 | 0.27 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 17,656,148.00 | 0.19 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 17,394,361.00 | 0.19 | 0.96 |
| 建筑业 | 15,213,199.00 | 0.16 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,066,740.40 | 0.07 | 0.33 |
| 房地产业 | 6,008,680.08 | 0.07 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,056,518.00 | 0.03 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 2,820,370.00 | 0.03 | 0.16 |
| 教育 | 622,224.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.64 | 80.96 | 1.14 | 9,241,515,303.23 |
| 2025-09-30 | 19.67 | 83.04 | 3.66 | 6,356,377,597.89 |
| 2025-06-30 | 19.77 | 86.33 | 3.93 | 3,333,907,246.87 |
| 2025-03-31 | 19.59 | 84.37 | 0.56 | 5,078,200,583.05 |
| 2024-12-31 | 19.20 | 81.93 | 4.03 | 3,201,227,363.63 |
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