基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国宝利增强债券E(022175) |
净值：
1.4178
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.4178 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 81,777.00 | 32,874,354.00 | 0.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,849.00 | 21,441,807.51 | 0.34 |
| 000333 | 美的集团 | 288,479.00 | 20,960,884.14 | 0.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 273,393.00 | 19,561,269.15 | 0.31 |
| 600031 | 三一重工 | 788,200.00 | 18,317,768.00 | 0.29 |
| 601318 | 中国平安 | 318,735.00 | 17,565,485.85 | 0.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 530,000.00 | 15,603,200.00 | 0.25 |
| 601995 | 中金公司 | 369,000.00 | 13,612,410.00 | 0.21 |
| 600760 | 中航沈飞 | 187,100.00 | 13,439,393.00 | 0.21 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 182,215.00 | 13,376,403.15 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 780,769,610.59 | 12.28 | 62.45 |
| 金融业 | 180,215,584.70 | 2.84 | 14.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,237,364.71 | 1.09 | 5.54 |
| 采矿业 | 59,436,174.00 | 0.94 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,608,969.70 | 0.53 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,726,233.00 | 0.51 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,416,937.90 | 0.45 | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 16,184,486.00 | 0.25 | 1.29 |
| 批发和零售业 | 11,714,175.00 | 0.18 | 0.94 |
| 建筑业 | 10,955,111.00 | 0.17 | 0.88 |
| 房地产业 | 8,260,570.00 | 0.13 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,008,063.70 | 0.11 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,299,405.00 | 0.08 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,995,244.00 | 0.06 | 0.32 |
| 教育 | 1,759,260.00 | 0.03 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 612,156.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.67 | 83.04 | 3.66 | 6,356,377,597.89 |
| 2025-06-30 | 19.77 | 86.33 | 3.93 | 3,333,907,246.87 |
| 2025-03-31 | 19.59 | 84.37 | 0.56 | 5,078,200,583.05 |
| 2024-12-31 | 19.20 | 81.93 | 4.03 | 3,201,227,363.63 |
| 2024-09-30 | 21.38 | 91.08 | 2.75 | 2,090,495,828.15 |
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