基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国宝利增强债券E(022175) |
净值：
1.4655
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.4655 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 307,006.00 | 123,324,310.20 | 0.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 42,799.00 | 62,058,550.00 | 0.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,742,773.00 | 57,023,532.56 | 0.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 73,300.00 | 41,737,753.00 | 0.31 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,365,700.00 | 40,571,755.00 | 0.30 |
| 002415 | 海康威视 | 1,302,200.00 | 39,612,924.00 | 0.30 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,583,000.00 | 39,126,360.00 | 0.29 |
| 601229 | 上海银行 | 3,539,808.00 | 35,079,497.28 | 0.26 |
| 300803 | 指南针 | 338,221.00 | 32,902,138.88 | 0.25 |
| 002050 | 三花智控 | 677,600.00 | 28,818,328.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,474,927,413.40 | 11.08 | 57.56 |
| 金融业 | 391,216,063.08 | 2.94 | 15.27 |
| 采矿业 | 169,268,104.47 | 1.27 | 6.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,038,762.28 | 1.13 | 5.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,394,927.20 | 0.87 | 4.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,348,999.36 | 0.84 | 4.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,279,782.00 | 0.26 | 1.38 |
| 建筑业 | 34,429,460.78 | 0.26 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,661,936.71 | 0.20 | 1.04 |
| 房地产业 | 13,514,732.00 | 0.10 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 11,205,343.30 | 0.08 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 9,681,448.00 | 0.07 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,994,515.21 | 0.05 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,348,549.00 | 0.04 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 4,251,855.00 | 0.03 | 0.17 |
| 教育 | 2,452,504.25 | 0.02 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 256,849.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.25 | 84.55 | 2.03 | 13,313,591,345.22 |
| 2025-12-31 | 19.64 | 80.96 | 1.14 | 9,241,515,303.23 |
| 2025-09-30 | 19.67 | 83.04 | 3.66 | 6,356,377,597.89 |
| 2025-06-30 | 19.77 | 86.33 | 3.93 | 3,333,907,246.87 |
| 2025-03-31 | 19.59 | 84.37 | 0.56 | 5,078,200,583.05 |
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