富国价值优势混合C(022206)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,790,804.46 |
17,218,934.46 |
2,989,910.66 |
-120,599.95 |
| 本期利润 |
-2,499,205.21 |
16,742,129.99 |
2,702,196.55 |
-3,526.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
1.04 |
0.65 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.67 |
31.20 |
22.38 |
-0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.14 |
33.03 |
10.72 |
11.41 |
| 期末可供分配利润 |
54,855,980.70 |
54,125,910.26 |
35,085,634.83 |
156,571.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.00 |
1.57 |
0.96 |
0.97 |
| 期末基金资产净值 |
100,895,449.20 |
123,751,720.56 |
110,023,391.45 |
437,405.78 |
| 期末基金份额净值 |
3.67 |
3.60 |
2.99 |
2.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.37 |
48.20 |
23.35 |
11.41 |
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