基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值优势混合C(022206) |
净值：
3.6080
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日增长率：
0.77%
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累计净值：3.6080 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,500,000.00 | 103,040,000.00 | 6.28 |
| 688036 | 传音控股 | 1,000,000.00 | 93,055,510.00 | 5.67 |
| 000425 | 徐工机械 | 8,000,000.00 | 92,000,000.00 | 5.60 |
| 002311 | 海大集团 | 1,250,000.00 | 79,712,500.00 | 4.86 |
| 603129 | 春风动力 | 280,000.00 | 75,110,000.00 | 4.58 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,500,000.00 | 58,995,000.00 | 3.59 |
| 603979 | 金诚信 | 800,000.00 | 55,792,000.00 | 3.40 |
| 01530 | 三生制药 | 2,000,000.00 | 54,780,000.00 | 3.34 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,000,000.00 | 52,860,000.00 | 3.22 |
| 000776 | 广发证券 | 2,350,000.00 | 52,358,000.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 748,721,179.07 | 45.61 | 57.52 |
| 采矿业 | 265,552,490.00 | 16.18 | 20.40 |
| 金融业 | 247,007,000.00 | 15.05 | 18.98 |
| 教育 | 40,293,000.00 | 2.45 | 3.10 |
| 租赁和商务服务业 | 128,250.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.61 | 0.16 | 8.29 | 1,641,427,913.23 |
| 2025-06-30 | 93.50 | 1.87 | 5.42 | 1,622,903,515.35 |
| 2025-03-31 | 93.73 | 5.46 | 2.14 | 1,610,822,762.55 |
| 2024-12-31 | 93.83 | 2.20 | 7.84 | 2,618,211,980.06 |
| 2024-09-30 | 93.08 | 1.64 | 7.68 | 3,499,176,618.30 |
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