基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值优势混合C(022206) |
净值：
3.8223
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日增长率：
0.29%
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累计净值：3.8223 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 250,000.00 | 69,670,000.00 | 4.95 |
| 000425 | 徐工机械 | 6,000,000.00 | 69,480,000.00 | 4.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,000,000.00 | 68,940,000.00 | 4.90 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,000,000.00 | 56,180,000.00 | 3.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 55,089,000.00 | 3.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 250,037.00 | 53,570,427.25 | 3.81 |
| 002270 | 华明装备 | 2,000,050.00 | 50,081,252.00 | 3.56 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,500,000.00 | 50,000,000.00 | 3.55 |
| 000975 | 山金国际 | 2,000,000.00 | 48,660,000.00 | 3.46 |
| 601077 | 渝农商行 | 7,000,000.00 | 45,220,000.00 | 3.21 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 5,000,000.00 | 27,750,000.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 743,460,085.53 | 52.82 | 58.86 |
| 采矿业 | 248,953,284.72 | 17.69 | 19.71 |
| 金融业 | 221,800,000.00 | 15.76 | 17.56 |
| 教育 | 35,298,000.00 | 2.51 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,295,000.00 | 0.94 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 115,625.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.36 | - | 7.07 | 1,407,624,686.74 |
| 2025-09-30 | 92.61 | 0.16 | 8.29 | 1,641,427,913.23 |
| 2025-06-30 | 93.50 | 1.87 | 5.42 | 1,622,903,515.35 |
| 2025-03-31 | 93.73 | 5.46 | 2.14 | 1,610,822,762.55 |
| 2024-12-31 | 93.83 | 2.20 | 7.84 | 2,618,211,980.06 |
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