鹏华稳瑞中短债C(022235)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
109,448.54 |
125,704.17 |
24,696.06 |
385.88 |
| 本期利润 |
134,571.67 |
119,437.46 |
23,911.65 |
698.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
1.35 |
0.82 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
1.15 |
0.69 |
0.55 |
| 期末可供分配利润 |
321,690.08 |
368,372.60 |
59,303.07 |
328.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
12,357,576.93 |
21,865,067.19 |
4,979,994.16 |
115,553.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.84 |
1.71 |
1.24 |
0.55 |
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