| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 125,704.17 | 24,696.06 | 385.88 |
| 本期利润 | 119,437.46 | 23,911.65 | 698.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.35 | 0.82 | 1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.15 | 0.69 | 0.55 |
| 期末可供分配利润 | 368,372.60 | 59,303.07 | 328.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 21,865,067.19 | 4,979,994.16 | 115,553.79 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.71 | 1.24 | 0.55 |
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