鹏华稳瑞中短债C(022235)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华稳瑞中短债C(022235)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,322,267.28	21,904,972.94	14,689,756.28	104,974,717.63
利息合计	119,465.74	462,757.40	128,449.29	1,408,465.67
其中：存款利息收入	37,347.57	48,443.64	29,244.66	72,638.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,118.17	414,313.76	99,204.63	1,335,826.74
投资收益合计	13,256,499.17	28,048,488.85	20,045,450.53	99,252,228.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,256,499.17	28,048,488.85	20,045,450.53	99,252,228.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,937,522.08	-6,626,305.40	-5,485,832.13	4,313,761.85
其他收入	8,780.29	20,032.09	1,688.59	261.81
费用	3,131,992.93	6,383,048.64	4,083,838.25	16,356,813.38
管理人报酬	1,654,217.83	3,619,096.69	2,228,571.47	10,445,982.51
基金托管费	275,703.01	603,182.81	371,428.59	1,740,997.15
销售服务费	197,110.09	132,248.55	36,635.38	2,818.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	833,648.83	1,635,325.37	1,220,549.55	3,570,368.16
其中：卖出回购金融资产支出	833,648.83	1,635,325.37	1,220,549.55	3,570,368.16
其他费用	137,724.96	274,803.25	146,229.84	311,600.65
利润总额	12,190,274.35	15,521,924.30	10,605,918.03	88,617,904.25

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