鹏华弘信混合E(022284)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
69,639.04 |
904,847.82 |
846,089.17 |
494,523.12 |
| 本期利润 |
106,295.60 |
419,865.20 |
362,589.20 |
889,822.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
1.03 |
0.54 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
1.14 |
0.78 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
367,949.50 |
130,000.09 |
611,654.64 |
1,617,168.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
12,588,412.61 |
6,376,156.68 |
34,081,443.77 |
182,615,795.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.18 |
2.71 |
2.34 |
1.55 |
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