鹏华弘信混合E(022284)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华弘信混合E(022284)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	872,480.76
存出保证金	44,991.12	570.76
交易性金融资产	583,097,936.41	662,984,712.95
其中：股票投资	-	-
债券投资	583,097,936.41	662,984,712.95
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	20,291,035.62	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	901,187.75	16,624,632.89
其他资产	-	-
资产总计	606,324,544.74	689,743,474.21
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	143,031,199.53	20,001,578.84
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	22,859,127.14	3,015,479.35
应付管理人报酬	193,680.90	181,050.47
应付托管费	48,420.22	45,262.64
应付销售服务费	81,219.64	83,724.15
应付交易费用	-	-
应交税费	15,800.07	2,231.21
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	132,930.46	204,976.07
负债合计	166,362,377.96	23,534,302.73
所有者权益
实收基金	292,607,802.76	498,919,158.89
未分配利润	147,354,364.02	167,290,012.59
所有者权益合计	439,962,166.78	666,209,171.48
负债及所有者权益总计	606,324,544.74	689,743,474.21

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