永赢鑫享混合D(022298)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,673,547.29 |
-5,437,650.72 |
33,470.54 |
801,541.25 |
| 本期利润 |
262,707.15 |
-5,935,991.62 |
-116,993.58 |
795,074.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.14 |
-0.05 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
-12.54 |
-4.49 |
8.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
-4.00 |
2.93 |
7.98 |
| 期末可供分配利润 |
5,794,655.89 |
12,802,556.25 |
15,192.07 |
10,960.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.10 |
0.14 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
99,838,286.34 |
144,617,299.33 |
132,316.83 |
116,651.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.18 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.94 |
3.66 |
11.15 |
7.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
