永赢鑫享混合D(022298)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
176.80 |
96,400.78 |
| 存出保证金 |
1,332.15 |
10,034.48 |
| 交易性金融资产 |
611,232,141.72 |
490,033,833.49 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
611,232,141.72 |
490,033,833.49 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,753,295.85 |
6,377,237.92 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
616,650,874.01 |
498,024,021.86 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
99,009,493.15 |
100,006,948.29 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,323,763.27 |
16,419,962.16 |
| 应付管理人报酬 |
169,422.85 |
162,680.65 |
| 应付托管费 |
21,177.84 |
20,335.06 |
| 应付销售服务费 |
145,463.06 |
144,161.25 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
229,766.58 |
245,192.97 |
| 负债合计 |
100,899,086.75 |
116,999,280.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
440,862,593.43 |
334,870,000.06 |
| 未分配利润 |
74,889,193.83 |
46,154,741.42 |
| 所有者权益合计 |
515,751,787.26 |
381,024,741.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
616,650,874.01 |
498,024,021.86 |
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