金鹰添祥中短债D(022381)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
570,205.59 |
989,464.23 |
232,249.21 |
65,082.98 |
| 本期利润 |
908,355.90 |
1,086,471.69 |
526,324.05 |
246,870.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
2.21 |
2.24 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
1.77 |
1.03 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
5,135,658.25 |
10,572,410.91 |
6,972,255.90 |
11,574,957.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
52,497,040.22 |
116,503,032.22 |
85,320,199.61 |
152,760,707.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.58 |
3.27 |
2.51 |
1.47 |
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