| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 232,249.21 | 65,082.98 |
| 本期利润 | 526,324.05 | 246,870.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.24 | 2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.03 | 1.47 |
| 期末可供分配利润 | 6,972,255.90 | 11,574,957.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 85,320,199.61 | 152,760,707.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.51 | 1.47 |
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