金鹰添祥中短债D(022381)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰添祥中短债D(022381)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,790,595.97	12,669,711.17	6,390,679.83	18,460,367.22
利息合计	143,284.16	75,547.85	11,671.50	67,374.50
其中：存款利息收入	22,369.05	14,210.09	11,477.42	19,401.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	120,915.11	61,337.76	194.08	47,972.63
投资收益合计	7,702,273.78	14,254,602.63	6,399,723.43	15,154,624.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,702,273.78	14,254,602.63	6,399,723.43	15,146,705.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	7,918.70
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,916,080.93	-1,666,850.30	-26,689.92	2,899,026.84
其他收入	28,957.10	6,410.99	5,974.82	339,341.69
费用	2,169,095.21	4,484,020.73	2,290,927.93	4,235,017.84
管理人报酬	1,094,557.75	1,675,527.25	778,831.71	1,581,657.02
基金托管费	364,852.59	558,509.04	259,610.57	527,219.10
销售服务费	246,330.22	515,372.19	258,952.76	630,061.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	343,910.67	1,513,517.44	888,484.42	1,286,759.43
其中：卖出回购金融资产支出	343,910.67	1,513,517.44	888,484.42	1,286,759.43
其他费用	107,243.16	197,200.00	92,983.76	187,200.00
利润总额	8,621,500.76	8,185,690.44	4,099,751.90	14,225,349.38

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