鹏华丰顺债券C(022477)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,561,728.26 |
2,344,678.71 |
455,532.44 |
383,762.58 |
| 本期利润 |
17,929,794.88 |
2,094,824.79 |
392,535.67 |
454,899.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
1.71 |
1.27 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
2.45 |
1.53 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
86,419,777.81 |
18,231,827.57 |
1,288,571.59 |
615,989.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,766,321,976.81 |
478,236,931.23 |
46,505,422.52 |
47,111,833.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.51 |
4.01 |
3.07 |
1.52 |
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