鹏华丰顺债券C(022477)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,581,341.76 |
7,042,150.21 |
| 利息合计 |
204,378.01 |
120,014.39 |
| 其中：存款利息收入 |
23,852.25 |
86,050.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
180,525.76 |
33,964.00 |
| 投资收益合计 |
4,580,436.85 |
6,439,862.46 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,580,436.85 |
6,439,862.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-206,661.61 |
465,881.76 |
| 其他收入 |
3,188.51 |
16,391.60 |
| 费用 |
759,683.20 |
601,753.34 |
| 管理人报酬 |
394,962.65 |
254,583.48 |
| 基金托管费 |
131,654.17 |
84,861.16 |
| 销售服务费 |
15,403.72 |
4,723.52 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
104,694.88 |
50,761.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
104,694.88 |
50,761.05 |
| 其他费用 |
108,872.83 |
205,636.48 |
| 利润总额 |
3,821,658.56 |
6,440,396.87 |
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