| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,091,841.12 | 21,765,633.43 | 9,734,592.46 |
| 本期利润 | 5,114,935.83 | 25,493,591.81 | 14,025,936.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | 0.15 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 14.68 | 14.53 | 3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.42 | 23.40 | 4.88 |
| 期末可供分配利润 | 6,427,703.39 | 6,486,291.49 | 3,993,732.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.22 | 0.23 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 35,740,657.01 | 34,205,190.35 | 178,781,027.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.22 | 1.23 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 43.67 | 23.40 | 4.88 |
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