华商恒鑫回报混合A(022490)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商恒鑫回报混合A(022490)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	725,474.48	987,003.14	13,208,234.40
存出保证金	644,339.42	603,752.46	3,033,794.10
交易性金融资产	45,934,924.29	41,650,894.50	180,940,308.87
其中：股票投资	45,934,924.29	31,879,788.36	150,947,913.77
债券投资	-	9,771,106.14	29,992,395.10
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,023,005.99	1,877,997.44	21,238,947.26
应收利息	-	-	-
应收股利	176,537.57	-	328,583.79
应收申购款	12,263.48	23,897.80	121,745.88
其他资产	-	-	-
资产总计	67,073,595.99	48,660,871.46	294,754,664.57
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	81.60	81,273.22	182,651.53
应付赎回款	3,773,329.64	1,232,507.41	62,205,995.99
应付管理人报酬	61,944.59	41,057.02	370,992.79
应付托管费	12,388.92	8,211.39	74,198.56
应付销售服务费	12,595.26	5,795.02	52,440.75
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	17,333.73
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	113,165.97	172,904.09	722,921.68
负债合计	3,973,505.98	1,541,748.15	63,626,535.03
所有者权益
实收基金	51,840,722.37	38,227,581.60	220,462,694.51
未分配利润	11,259,367.64	8,891,541.71	10,665,435.03
所有者权益合计	63,100,090.01	47,119,123.31	231,128,129.54
负债及所有者权益总计	67,073,595.99	48,660,871.46	294,754,664.57

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