国泰上证综合ETF联接E(022494)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
859,107.11 |
869,148.56 |
84,358.85 |
52,963.15 |
| 本期利润 |
38,943.43 |
1,732,524.77 |
372,459.59 |
-5,249.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.25 |
0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
19.60 |
9.62 |
-0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.14 |
20.37 |
4.86 |
-1.74 |
| 期末可供分配利润 |
8,840,978.28 |
3,984,918.50 |
906,684.21 |
173,076.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.38 |
0.21 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
30,170,066.35 |
14,658,770.79 |
5,299,404.26 |
1,322,770.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.38 |
1.21 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.80 |
18.27 |
3.03 |
-1.74 |
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