国泰上证综合ETF联接E(022494)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰上证综合ETF联接E(022494)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,182,783.09	42,480,208.16	10,808,274.77	65,034,379.68
利息合计	81,473.69	90,441.68	21,983.40	100,466.26
其中：存款利息收入	81,473.69	90,441.68	21,983.40	100,466.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,721,418.88	17,618,612.41	3,940,799.82	55,718,191.27
其中：股票投资收益	-611,637.37	-138,712.98	82,117.34	-2,226,641.28
基金投资收益	15,331,896.18	17,693,629.77	3,804,171.28	25,601,111.81
债券投资收益	1,102.47	63,695.62	54,511.20	242,886.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57.60	-	-	32,100,834.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,223,189.36	23,863,766.30	6,572,129.58	8,049,433.88
其他收入	603,079.88	907,387.77	273,361.97	1,166,288.27
费用	430,939.28	636,719.95	274,727.07	717,328.79
管理人报酬	16,451.60	21,448.16	8,956.64	49,859.83
基金托管费	5,483.87	7,149.42	2,985.59	12,649.12
销售服务费	314,186.42	408,569.94	176,390.31	533,272.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,966.46	148,204.00	73,511.88	108,156.00
利润总额	9,751,843.81	41,843,488.21	10,533,547.70	64,317,050.89

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