国泰中证全指通信设备ETF联接E(022500)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
71,581,884.13 |
55,149,673.19 |
972,761.29 |
14,265.71 |
| 本期利润 |
279,930,555.86 |
119,050,935.11 |
2,498,957.22 |
-35,944.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.10 |
2.25 |
0.21 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
56.80 |
97.14 |
16.28 |
-1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
70.32 |
114.92 |
6.88 |
-1.77 |
| 期末可供分配利润 |
221,322,769.33 |
50,239,568.11 |
-7,540.58 |
-376,666.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
0.49 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,087,593,404.65 |
297,057,555.99 |
26,133,808.92 |
5,488,455.64 |
| 期末基金份额净值 |
4.95 |
2.91 |
1.45 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
259.60 |
111.13 |
4.99 |
-1.77 |
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