国泰中证全指通信设备ETF联接E(022500)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,134,622,380.40 |
50,987,636.95 |
189,385,552.83 |
| 利息合计 |
466,468.39 |
110,631.22 |
241,399.87 |
| 其中：存款利息收入 |
466,468.39 |
110,631.22 |
241,399.87 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
509,447,117.19 |
47,991,838.62 |
34,213,259.08 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,202,756.35 |
-127,557.41 |
-2,038,007.84 |
| 基金投资收益 |
512,604,457.10 |
48,119,396.03 |
36,251,266.92 |
| 债券投资收益 |
45,416.44 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
605,211,063.52 |
742,894.80 |
149,170,254.25 |
| 其他收入 |
19,497,731.30 |
2,142,272.31 |
5,760,639.63 |
| 费用 |
3,937,023.55 |
1,029,820.41 |
2,109,989.57 |
| 管理人报酬 |
462,441.17 |
120,927.32 |
265,886.89 |
| 基金托管费 |
92,488.20 |
24,185.48 |
53,177.34 |
| 销售服务费 |
3,213,719.18 |
806,164.33 |
1,632,445.34 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
168,375.00 |
78,543.28 |
158,480.00 |
| 利润总额 |
1,130,685,356.85 |
49,957,816.54 |
187,275,563.26 |
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