| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 26,696,653.43 | -906,239.04 |
| 本期利润 | 11,484,469.63 | -1,398,220.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.81 | -0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.13 | 3.77 |
| 期末可供分配利润 | 28,212,192.25 | 1,837,820.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 220,890,637.43 | 268,583,211.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.30 | 1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.98 | 3.77 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
