| 2025-12-31 | |
| 收入 | 40,570,478.45 |
| 利息合计 | 76,035.25 |
| 其中：存款利息收入 | 57,261.26 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,773.99 |
| 投资收益合计 | 3,692,879.04 |
| 其中：股票投资收益 | 1,165,411.10 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 605,543.73 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,921,924.21 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 34,836,063.90 |
| 其他收入 | 1,965,500.26 |
| 费用 | 4,366,501.88 |
| 管理人报酬 | 3,374,861.96 |
| 基金托管费 | 562,477.06 |
| 销售服务费 | 247,943.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 181,125.99 |
| 利润总额 | 36,203,976.57 |
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