| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,575,144.65 | 14,756,867.50 | 4,408,722.00 |
| 本期利润 | 22,604,502.35 | 17,122,923.25 | 9,559,446.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.96 | 4.11 | 1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.56 | 4.06 | 1.51 |
| 期末可供分配利润 | 116,413,358.90 | 3,931,847.38 | 3,930,143.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 2,265,323,596.70 | 100,839,230.81 | 558,013,522.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.68 | 4.06 | 1.51 |
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