银华华丰三个月持有期混合(FOF)A(022565)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
52,916,208.81 |
29,328,356.81 |
18,267,656.84 |
| 利息合计 |
348,504.09 |
2,402,388.91 |
2,355,261.36 |
| 其中：存款利息收入 |
348,504.09 |
362,858.01 |
316,330.34 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
2,039,530.90 |
2,038,931.02 |
| 投资收益合计 |
15,968,413.81 |
22,303,681.95 |
7,017,323.91 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
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| 基金投资收益 |
-4,859,238.54 |
16,990,459.62 |
4,020,351.90 |
| 债券投资收益 |
1,456,205.08 |
320,210.88 |
278,748.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
19,371,447.27 |
4,993,011.45 |
2,718,223.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
34,966,203.85 |
4,160,949.76 |
8,522,237.92 |
| 其他收入 |
1,633,087.06 |
461,336.19 |
372,833.65 |
| 费用 |
14,966,158.15 |
4,645,789.72 |
3,655,463.72 |
| 管理人报酬 |
8,594,827.15 |
2,688,634.15 |
2,125,405.95 |
| 基金托管费 |
2,497,683.74 |
765,390.29 |
577,308.62 |
| 销售服务费 |
3,525,923.78 |
1,104,128.65 |
913,905.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
221,352.37 |
7,291.13 |
2,536.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
221,352.37 |
7,291.13 |
2,536.70 |
| 其他费用 |
111,768.00 |
47,237.82 |
25,039.80 |
| 利润总额 |
37,950,050.66 |
24,682,567.09 |
14,612,193.12 |
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