银华上证科创板100ETF联接I(022569)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
534,468.86 |
383,464.89 |
22,240.29 |
441.94 |
| 本期利润 |
1,017,872.22 |
626,082.22 |
227,235.20 |
-67,204.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.77 |
0.49 |
0.19 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.69 |
45.30 |
20.72 |
-8.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.06 |
48.80 |
12.62 |
-11.54 |
| 期末可供分配利润 |
1,021,679.55 |
286,498.13 |
-37,223.43 |
-213,845.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.22 |
-0.04 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
3,299,296.58 |
1,735,790.64 |
1,059,129.35 |
1,650,915.39 |
| 期末基金份额净值 |
2.07 |
1.32 |
1.00 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.72 |
31.62 |
-0.38 |
-11.54 |
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