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首页 > 基金> 银华上证科创板100ETF联接I(022569)
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银华上证科创板100ETF联接I

(022569)
净值：
1.2500
日增长率：
-1.17%
累计净值：1.2500 2025-11-14
  • 净值走势
银华上证科创板100ETF联接I(022569)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.2500-1.17%
2025-11-131.26481.53%
2025-11-121.2458-1.52%
2025-11-111.2650-1.06%
2025-11-101.2786-0.67%
2025-11-071.2872-0.76%
2025-11-061.29702.15%
2025-11-051.2697-0.33%
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基金情况

基金全称 银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 银华基金
基金经理 张亦驰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0149亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.89%
最近一月 -2.18%
最近三月 11.14%
最近六月 0.00%
最近一年 31.33%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--7.18297,559,190.77
2025-06-30--6.07266,779,467.04
2025-03-31--6.96291,085,273.03
2024-12-31--7.24302,596,208.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-11-张亦驰37124.90
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