天弘弘择短债E(022581)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,302,485.62 |
5,058,294.20 |
2,299,558.09 |
12,980.08 |
| 本期利润 |
1,458,927.96 |
4,420,753.32 |
2,188,772.53 |
10,546.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
1.42 |
0.76 |
0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
1.43 |
0.74 |
0.21 |
| 期末可供分配利润 |
58,820,777.40 |
28,389,638.83 |
97,581,873.41 |
4,532,301.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
380,551,091.26 |
188,912,047.79 |
682,736,199.11 |
33,222,819.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.30 |
1.64 |
0.95 |
0.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
